47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۷۳۸,۶۹۲	۱۳.۸۶ %	۲۱۳,۰۸۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۶۴	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۱۷۵,۲۵۸	۵۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۷۸۱,۰۱۶	۱۴.۵۱ %	۲۲۲,۶۶۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۲۱۳	۲۱.۶ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶,۲۱۴	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۷۸۱,۰۱۶	۱۴.۵۲ %	۲۲۲,۶۶۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱,۵۶۳	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶,۲۱۴	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۷۸۱,۰۱۶	۱۴.۵۳ %	۲۲۲,۶۶۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۹۱۴	۲۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶,۲۱۴	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۸۰۸,۶۱۳	۱۴.۹۶ %	۲۲۳,۹۳۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰,۲۶۵	۲۱.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۱۷۹,۲۲۴	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۸۴۲,۲۴۴	۱۵.۴۶ %	۲۳۲,۲۵۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹,۶۱۷	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۹,۷۷۶	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۸۴۶,۴۵۵	۱۵.۴۴ %	۲۳۱,۱۱۵	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۳۶۷	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۱۹۹,۸۴۵	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۸۱۴,۳۱۹	۱۴.۹۶ %	۲۲۵,۰۴۵	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۷۱۳	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۲۸۶	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۷۹۰,۸۳۰	۱۴.۶۲ %	۲۱۵,۸۵۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۵۴۳	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۴۳۷	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۷۹۰,۸۳۰	۱۴.۶۲ %	۲۱۵,۸۵۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۸۹۰	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۱۹۱,۴۳۷	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...351 »