47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۹۷,۱۲۵	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۱۷۵,۵۲۰	۲۹.۳۱ %	۷۹۳,۰۸۷	۰.۳۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۹۶,۶۹۵	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۱۶۰,۰۶۶	۲۹.۳۲ %	۷۵۴,۴۰۱	۰.۳۴ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۹۶,۳۸۰	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۶۵,۱۲۳,۰۸۰	۲۹.۳۳ %	۷۳۷,۲۸۵	۰.۳۳ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۵۲,۶۶۱	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۶۳,۳۶۹,۹۴۶	۲۸.۷۷ %	۷۱۱,۳۸۳	۰.۳۲ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۵۲,۵۰۳	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۶۳,۴۸۱,۳۹۹	۲۸.۸۳ %	۶۷۵,۱۷۳	۰.۳۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۵۲,۴۶۱	۷۰.۶۸ %	۰	۰ %	۶۳,۴۰۲,۱۰۵	۲۸.۸۱ %	۷۰۱,۵۷۱	۰.۳۲ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۵۲,۵۳۶	۷۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹,۵۵۲,۹۷۶	۲۷.۰۸ %	۴,۵۰۰,۱۲۴	۲.۰۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۱۶,۷۶۵	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۹,۳۶۰,۲۳۷	۲۶.۹۸ %	۴,۶۴۹,۲۸۳	۲.۱۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۱۷,۰۶۵	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۹,۳۴۳,۳۸۴	۲۶.۹۹ %	۴,۶۱۶,۲۹۲	۲.۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۵۳۰,۷۶۴	۷۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۹,۲۲۷,۴۴۵	۲۶.۹۵ %	۴,۵۶۸,۱۱۶	۲.۰۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...351 »