47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۹۰۵,۶۵۸	۱۶.۵۸ %	۱۸۱,۲۵۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۹۵۸	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴,۱۳۲	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۹۰۷,۷۰۰	۱۶.۷۴ %	۲۶۲,۰۶۰	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۷۷۷	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۰۱۵,۰۴۲	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۸۷۶,۳۹۹	۱۶.۱۹ %	۲۵۲,۹۴۷	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۱۰۰	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰,۱۸۶	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۵۹,۲۴۵	۱۵.۷۹ %	۲۴۶,۹۷۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۹۸۳	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۱,۵۴۰	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۲ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۴۷۸	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۶۰	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۳ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۸۰۴	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۶۰	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۳ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۱۳۰	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۴۶۰	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۸۴۶,۴۲۳	۱۵.۶۴ %	۲۳۶,۹۰۸	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۴۵۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۳۶۶	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۸۱۶,۴۲۱	۱۵.۱۹ %	۲۳۱,۳۹۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۷۸۵	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰,۱۵۷	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...351 »