47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۷۱۵,۹۲۲	۱۳.۷۲ %	۱۹۸,۳۶۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۱۶۲	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۷۱,۷۷۰	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۷۱۵,۹۲۲	۱۳.۷۳ %	۱۹۸,۳۶۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۵۰۵	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۶۷,۷۴۲	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۷۱۵,۹۲۲	۱۳.۷۳ %	۱۹۸,۳۶۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۸۴۹	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۰۴۲,۳۵۸	۵۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۷۴۷,۸۲۹	۱۴.۲۲ %	۲۲۲,۶۳۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۴۰۷	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۰۸۸,۱۶۷	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۷۴۷,۸۲۹	۱۴.۲۳ %	۲۲۲,۶۳۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۷۵۳	۲۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۸,۱۶۷	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۴۷,۸۲۹	۱۳.۹۸ %	۲۲۲,۶۳۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۰۹۸	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸,۷۴۶	۵۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۷۵۹,۳۸۹	۱۳.۷۵ %	۲۲۲,۹۸۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۸۲۰	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۳۳۱,۱۸۸	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۷۵۳,۲۸۷	۱۳.۶۶ %	۲۱۶,۵۸۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۱۶۷	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۳۳۴,۸۷۰	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۷۳۱,۸۶۸	۱۳.۳۴ %	۲۰۸,۹۸۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۵۱۵	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۳,۳۴۰,۸۸۳	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...351 »