47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۸۰۷,۰۲۵	۱۵.۰۴ %	۲۳۱,۲۸۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۵۴۷	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳,۹۸۷	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۷۹۸,۷۵۶	۱۴.۸۵ %	۲۳۷,۲۰۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۲۸۸	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۱۱۰,۱۱۰	۵۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۷۷۵,۵۴۶	۱۴.۵۱ %	۲۲۹,۳۱۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۱۰۰	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۵۷۰	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۷۷۵,۵۴۶	۱۴.۵۲ %	۲۲۹,۳۱۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۴۳۰	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۵۷۰	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۷۷۵,۵۴۶	۱۴.۵۵ %	۲۲۹,۳۱۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۷۶۱	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۸۲۰	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۷۵۱,۶۱۶	۱۴.۱۷ %	۲۲۱,۱۱۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۸۱۰	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۲۷۲	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۷۶۱,۴۱۰	۱۴.۳۳ %	۲۱۸,۶۵۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۳۰۶	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۱۴۹	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۷۶۶,۶۵۳	۱۴.۴۳ %	۲۱۳,۵۴۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۱۱۲	۲۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۸,۹۸۹	۵۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۷۵۲,۹۹۶	۱۴.۳ %	۲۱۰,۳۸۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۵۴۸	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹,۰۴۶	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۷۲۱,۷۶۴	۱۳.۷۹ %	۲۰۴,۴۱۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۶۰۵	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷,۱۴۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...351 »