صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۳۶,۴۸۷ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۹۳,۶۸۳ | ۳۹.۴۷ % | ۲,۱۲۲,۴۹۵ | ۰.۷۷ % | ۲,۹۹۴,۳۵۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۲۹,۶۷۶ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۹۳,۶۸۳ | ۳۹.۵ % | ۲,۰۲۸,۶۳۲ | ۰.۷۳ % | ۲,۹۹۴,۳۵۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۲۲,۹۸۱ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۰۳,۶۸۳ | ۳۹.۶ % | ۱,۹۳۴,۹۳۲ | ۰.۷ % | ۲,۹۹۴,۳۵۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۸۲,۲۹۷ | ۵۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۶۳,۰۸۵ | ۴۳.۶۴ % | ۱,۹۲۷,۲۴۶ | ۰.۶۵ % | ۳,۰۲۶,۴۰۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۲۸,۶۸۷ | ۵۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۴۳,۲۸۴ | ۴۵.۲۸ % | ۱,۹۲۹,۱۳۴ | ۰.۶۳ % | ۳,۰۶۵,۶۷۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۹۹,۸۹۲ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۷۴,۸۷۷ | ۴۵.۶۶ % | ۱,۸۷۸,۰۳۶ | ۰.۶۱ % | ۲,۹۷۸,۶۷۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۳۵۸,۳۱۱ | ۵۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۳۳,۳۷۲ | ۴۳.۶۶ % | ۱۳,۸۰۴,۹۲۳ | ۴.۳۷ % | ۲,۶۹۰,۰۷۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۷۴۲,۸۳۸ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۹۶,۱۳۵ | ۴۴.۲۹ % | ۱,۶۷۲,۷۴۳ | ۰.۵۲ % | ۲,۶۶۳,۵۰۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۶۲۷,۷۶۷ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۹۶,۱۳۵ | ۴۴.۳۳ % | ۱,۵۵۴,۷۵۷ | ۰.۴۹ % | ۲,۶۶۳,۵۰۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۲,۸۱۸ | ۵۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۰۸,۲۹۹ | ۴۴.۳۳ % | ۱,۵۰۳,۵۵۹ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۶۳,۵۰۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |