صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۷۹۴,۰۱۱ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵ | ۴۸.۴۳ % | ۲,۱۶۶,۹۹۶ | ۰.۵۶ % | ۲,۸۳۷,۴۲۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۹۶,۶۲۷ | ۵۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵ | ۴۸.۴۸ % | ۲,۰۴۴,۷۷۹ | ۰.۵۳ % | ۲,۷۷۳,۰۵۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۸۵۴,۲۰۵ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵ | ۴۸.۴۵ % | ۱,۹۲۵,۵۸۶ | ۰.۴۹ % | ۲,۸۸۸,۰۹۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۷۲۵,۱۳۸ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵ | ۴۸.۴۸ % | ۱,۸۰۵,۹۰۶ | ۰.۴۶ % | ۲,۸۸۸,۰۹۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۹۶,۲۱۶ | ۵۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۵۱۱,۲۳۷ | ۴۸.۴۹ % | ۱,۷۵۳,۶۷۶ | ۰.۴۵ % | ۲,۸۸۸,۰۹۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۳۲۱,۶۱۲ | ۵۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۸۲,۹۹۴ | ۴۷.۱۷ % | ۱,۶۷۰,۵۲۹ | ۰.۴۴ % | ۲,۹۰۱,۹۸۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۴۶,۴۵۶ | ۵۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۴۶۳,۸۸۵ | ۴۶.۵ % | ۱,۵۸۳,۲۲۰ | ۰.۴۲ % | ۲,۹۱۲,۴۳۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۱۳,۶۴۸ | ۵۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۶۳,۸۸۵ | ۴۵.۸۲ % | ۱,۴۸۱,۲۶۶ | ۰.۴ % | ۲,۹۷۵,۲۷۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۳۲,۱۹۴ | ۵۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۳۳۷,۶۶۹ | ۴۶.۸۵ % | ۱,۵۱۲,۲۱۲ | ۰.۴ % | ۲,۸۹۶,۹۲۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۸۴۵,۵۵۹ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۵۱۹,۹۵۲ | ۴۹.۹ % | ۱,۵۰۲,۳۷۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۹۵۸,۰۱۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |