47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۳۳,۷۴۲	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۰۳,۴۶۷	۵۰.۴۴ %	۲,۴۹۷,۹۱۸	۰.۶۴ %	۲,۶۹۲,۶۸۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۰۶۲,۱۳۲	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۸۵,۹۸۰	۵۰.۴۹ %	۲,۳۸۸,۹۹۰	۰.۶۱ %	۲,۶۹۲,۶۸۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۵۱,۳۶۳	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۸۶,۷۸۷	۴۹.۸ %	۲,۴۲۳,۵۳۷	۰.۶۲ %	۲,۶۸۳,۰۸۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۵۲,۰۰۶	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۱۹۴,۶۵۲,۵۸۳	۴۹.۷۵ %	۲,۵۶۷,۰۰۳	۰.۶۶ %	۲,۷۱۰,۵۹۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۹۹۵,۹۹۱	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۹۴,۲۵۷,۰۷۷	۴۹.۷ %	۲,۸۳۲,۱۹۱	۰.۷۲ %	۲,۷۷۸,۶۴۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۴۹۹,۱۹۶	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۶۰,۹۸۹	۴۸.۳ %	۸,۰۰۷,۱۷۲	۲.۰۵ %	۲,۷۶۰,۲۵۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۷۵,۵۳۷	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۲۲,۷۷۰	۴۸.۳۲ %	۷,۹۲۴,۴۴۶	۲.۰۳ %	۲,۷۶۰,۲۵۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۶۷,۶۵۷	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۲۲,۷۷۰	۴۸.۳۷ %	۲,۵۲۶,۷۶۶	۰.۶۵ %	۲,۷۶۰,۲۵۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۷۷,۳۰۸	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵	۴۸.۳۳ %	۲,۴۰۷,۶۷۲	۰.۶۲ %	۲,۶۹۳,۵۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۱۵۷,۰۸۰	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۵۷۸,۷۱۵	۴۸.۳۸ %	۲,۲۸۷,۲۲۹	۰.۵۹ %	۲,۷۶۶,۸۹۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...351 »