47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۴۶,۵۳۸	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۲۶,۷۱۷	۴۰.۱۷ %	۱,۱۱۱,۶۱۶	۰.۴۳ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۲۹,۶۲۸	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۹۲,۷۸۵,۳۲۲	۳۷.۷۲ %	۱,۱۳۵,۹۱۱	۰.۴۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۸۹,۴۵۷	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۷۴,۶۰۲,۳۷۳	۳۲.۷۲ %	۱,۱۱۶,۴۳۲	۰.۴۹ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۹۰,۱۴۵	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴,۵۶۶,۶۲۰	۳۲.۷۲ %	۱,۰۸۸,۹۰۵	۰.۴۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۹۰,۹۴۰	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴,۵۶۶,۶۲۰	۳۲.۷۵ %	۱,۰۲۵,۷۲۵	۰.۴۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۹۱,۸۴۵	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۱,۵۲۴	۳۲.۷۶ %	۹۷۹,۲۹۷	۰.۴۳ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۲۶,۸۰۷	۷۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۷۴,۸۷۳	۲۹.۳۴ %	۱,۰۰۲,۰۳۰	۰.۴۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۴۰,۰۵۰	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۶۳,۲۳۰,۷۸۹	۲۹.۲۶ %	۱,۱۹۲,۱۲۲	۰.۵۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۵۳,۴۰۸	۶۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۳,۰۲۵,۶۰۴	۲۹.۲ %	۱,۳۵۷,۲۹۲	۰.۶۳ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۳۸,۹۶۵	۷۰.۳ %	۰	۰ %	۶۲,۱۶۰,۴۰۵	۲۸.۹ %	۱,۳۰۵,۹۲۵	۰.۶۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...351 »