صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۵۱,۲۳۶ | ۵۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۶۰,۲۴۴ | ۴۵.۲۱ % | ۱,۶۷۰,۵۲۶ | ۰.۵۳ % | ۲,۶۹۱,۹۶۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۲۱۰,۱۹۸ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۴۳۹,۱۴۰ | ۴۵.۲۱ % | ۱,۸۰۹,۴۶۹ | ۰.۵۷ % | ۲,۷۹۵,۰۸۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۹۲۳,۳۱۲ | ۵۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۶۵,۴۹۲ | ۴۵.۴ % | ۱,۸۰۸,۰۶۶ | ۰.۵۷ % | ۲,۸۵۹,۶۸۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۹۹,۵۵۷ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۴۴,۱۴۹ | ۴۵.۴۶ % | ۱,۶۸۳,۱۳۰ | ۰.۵۳ % | ۲,۸۱۱,۰۲۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۶۷۸,۲۶۵ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۸۷,۴۷۱ | ۴۵.۳۷ % | ۱,۹۲۰,۶۱۴ | ۰.۶۱ % | ۲,۴۲۲,۸۲۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۶۵,۹۰۶ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۴۳,۷۵۳ | ۴۵.۳۹ % | ۱,۸۳۹,۴۱۹ | ۰.۵۸ % | ۲,۴۲۲,۸۲۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۵۳,۶۶۶ | ۵۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۵۳۹,۱۰۹ | ۴۵.۳۹ % | ۱,۸۱۹,۲۵۰ | ۰.۵۸ % | ۲,۴۲۲,۸۲۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۹۶,۵۴۴ | ۵۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۳۵۸,۶۷۶ | ۴۵.۳۹ % | ۱,۸۷۳,۴۴۵ | ۰.۵۹ % | ۲,۳۴۲,۴۳۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۸۷,۳۳۳ | ۵۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۱۶,۳۶۶ | ۴۸.۴ % | ۱,۹۶۵,۵۸۹ | ۰.۵۹ % | ۲,۲۳۴,۷۹۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۷۹,۵۷۲ | ۴۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۳۸,۰۸۷ | ۴۹.۵۱ % | ۱,۸۸۴,۶۶۳ | ۰.۶۲ % | ۱,۶۶۲,۵۵۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |