صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۲۱,۶۱۸ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۳۱۹,۳۰۱ | ۴۹.۸۸ % | ۱,۵۴۲,۶۶۸ | ۰.۴ % | ۲,۹۵۸,۰۱۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۵۹۷,۸۱۱ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۳۱۹,۳۰۱ | ۴۹.۹۱ % | ۱,۴۲۰,۸۸۶ | ۰.۳۷ % | ۲,۹۵۸,۰۱۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۲۷,۶۴۴ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۶۸,۷۶۲ | ۵۲.۸۲ % | ۱,۳۲۴,۱۲۶ | ۰.۳۶ % | ۲,۹۶۰,۰۴۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۱۱,۷۵۷ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۶۸,۷۶۲ | ۵۳.۶۱ % | ۱,۲۰۱,۱۵۰ | ۰.۳۳ % | ۲,۹۷۶,۰۴۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۸۱,۵۵۱ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۱۸۹,۳۸۲ | ۵۲.۸۷ % | ۱,۱۰۰,۳۴۲ | ۰.۳۱ % | ۲,۸۷۱,۴۷۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۰۰,۱۴۴ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۱۹,۰۶۴ | ۵۰.۰۹ % | ۱,۱۶۷,۹۵۴ | ۰.۳۴ % | ۲,۸۳۷,۸۱۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۵۳,۵۵۸ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۶۵,۶۱۸ | ۴۶.۵۷ % | ۱,۱۸۱,۴۳۰ | ۰.۳۷ % | ۲,۸۵۸,۰۵۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۴۴,۵۵۲ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۶۵,۶۱۶ | ۴۶.۶ % | ۱,۰۸۹,۲۳۲ | ۰.۳۴ % | ۲,۸۵۸,۰۵۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۳۵,۴۷۳ | ۵۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۷۱,۹۸۱ | ۴۶.۲۱ % | ۱,۳۰۰,۴۴۰ | ۰.۴۱ % | ۲,۸۵۸,۰۵۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۲۳,۵۴۶ | ۵۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۱۴,۰۰۱ | ۴۶.۱۸ % | ۱,۴۵۵,۴۸۵ | ۰.۴۶ % | ۲,۸۵۸,۰۵۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |