47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۰۷,۲۸۶	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۷۳,۳۸۵	۴۵.۲۱ %	۱,۷۹۷,۴۵۷	۰.۵۸ %	۲,۸۵۱,۷۹۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۸۰,۴۴۲	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۷۸,۵۰۰	۴۵.۰۱ %	۱,۸۰۳,۱۷۲	۰.۵۸ %	۲,۸۶۴,۲۹۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۴۰,۱۴۸	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۱۴,۸۳۶	۴۳.۸۷ %	۱,۸۹۸,۵۱۲	۰.۶۳ %	۲,۹۳۳,۲۵۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۴۶,۴۴۰	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۷۱,۱۶۹	۴۳.۸۷ %	۱,۸۴۸,۶۰۰	۰.۶۱ %	۳,۰۲۰,۲۱۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۳۷,۲۳۰	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۲,۴۹۱,۰۲۹	۴۳.۶۷ %	۲,۴۲۳,۶۸۱	۰.۸ %	۳,۰۲۰,۲۱۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۲۸,۱۳۹	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۲,۳۲۲,۵۱۹	۴۳.۶۵ %	۲,۴۹۰,۲۲۹	۰.۸۲ %	۳,۰۲۰,۲۱۸	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۱۶۹,۲۷۸	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۱۲,۵۵۹	۴۳.۲۴ %	۲,۳۹۲,۲۸۶	۰.۸ %	۲,۹۷۶,۱۸۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۵۹,۵۱۷	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۶۸,۸۴۸	۴۱.۳۸ %	۲,۳۱۰,۳۸۷	۰.۸ %	۲,۹۶۹,۴۶۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۰۳,۵۰۱	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۶۰,۴۴۱	۴۰.۱ %	۲,۲۲۲,۲۶۸	۰.۷۹ %	۳,۰۳۱,۸۱۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۳۳,۹۶۱	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۳۶,۲۹۷	۳۹.۴۹ %	۲,۱۷۲,۶۷۷	۰.۷۹ %	۳,۰۴۴,۱۹۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...351 »