47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۲۶,۹۸۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۷۳,۵۷۰	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۳,۰۵۵	۲۱.۴۵ %	۴۶,۰۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۵۲,۶۰۷	۷۲.۲۶ %	۱,۲۵۰,۲۱۳	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۴۹ %	۴۹,۷۲۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۳۱,۹۶۳	۷۲.۲۶ %	۱,۲۴۹,۴۸۳	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۵ %	۴۲,۹۵۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۲۷,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۱۱,۳۳۴	۷۲.۲۶ %	۱,۲۴۸,۷۵۲	۱.۹۷ %	۱۶,۱۷۳,۵۷۶	۲۵.۵۱ %	۳۶,۱۱۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۲۷,۸۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۳۹,۴۰۱	۶۸.۱۵ %	۱,۲۴۸,۰۲۲	۲.۲۸ %	۱۵,۹۳۱,۵۶۳	۲۹.۰۸ %	۱۴۲,۹۵۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۲۵,۹۶۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۰۸,۱۰۶	۶۸.۰۹ %	۱,۲۴۷,۲۹۱	۲.۲۸ %	۱۵,۹۳۱,۵۲۴	۲۹.۱۵ %	۱۳۶,۰۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۲۶,۴۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۸۵,۳۲۴	۶۸.۰۸ %	۱,۲۴۶,۵۶۱	۲.۲۸ %	۱۲,۴۱۸,۱۳۲	۲۲.۷۳ %	۳,۶۴۵,۴۲۳	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۲۷,۹۹۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۶۰,۳۲۱	۶۸.۳۲ %	۱,۲۴۵,۸۳۰	۲.۰۸ %	۱۲,۷۳۰,۱۱۷	۲۱.۲۸ %	۴,۸۴۳,۸۹۶	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۱۲۷,۳۶۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۴۱,۴۹۸	۷۶.۱۸ %	۱,۲۴۵,۱۰۰	۲.۰۸ %	۱۲,۷۲۵,۴۲۵	۲۱.۲۹ %	۱۳۸,۶۶۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...350 »