47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۰۵,۹۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۵۷,۱۵۴	۸۸.۲ %	۰	۰ %	۶,۳۸۵,۷۸۰	۱۱.۳۷ %	۱۳۷,۹۶۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۰۵,۹۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۳۲,۲۲۸	۸۸.۲ %	۰	۰ %	۶,۳۸۵,۷۸۰	۱۱.۳۷ %	۱۳۶,۶۳۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۰۷,۵۹۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۷,۲۹۸	۸۸.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۳۸۵,۷۸۰	۱۱.۳۸ %	۱۳۵,۲۹۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۰۷,۴۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۶۱,۳۶۰	۸۸.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۲۹۴,۰۸۹	۱۱.۲۲ %	۱۳۴,۸۳۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۰۴,۷۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۳۶,۲۹۹	۸۵.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۹۱۹,۰۸۳	۱۳.۷۳ %	۱۱۹,۷۵۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۰۵,۴۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۹۲,۷۳۶	۸۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۹۱۹,۰۸۳	۱۳.۷۴ %	۱۱۷,۳۶۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۱۰۷,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۷,۸۳۵	۸۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۹۱۹,۳۹۳	۱۳.۷۵ %	۱۱۴,۹۶۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۱۰۷,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۴۲,۹۶۳	۸۵.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۹۱۹,۳۹۳	۱۳.۷۵ %	۱۱۲,۵۷۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۰۷,۲۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۱۸,۱۲۳	۸۵.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۸۸۱,۴۹۳	۱۳.۶۹ %	۱۴۸,۰۷۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۰۸,۶۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۹۲,۹۸۲	۸۵.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۸۸۰,۴۶۳	۱۳.۷ %	۱۴۶,۲۴۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...350 »