47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۳۳۵,۲۶۸	۱۱.۱۱ %	۱۰,۰۱۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۵۵۹	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۰۹۷	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۳۳۵,۲۶۸	۱۱.۱۱ %	۱۰,۰۱۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۷۹۴	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۳۹۲	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۳۳۴,۴۳۰	۱۱.۰۴ %	۱۲,۰۰۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۰۵۷	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۷۰۷	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۳۳۵,۱۰۵	۱۱.۰۴ %	۱۲,۰۵۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۴۸۳	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۷۶۲	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۳۳۴,۵۲۴	۱۰.۹۱ %	۱۲,۰۵۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۳۳۴	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶,۹۵۲	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۳۳۵,۰۸۳	۱۰.۹۴ %	۱۱,۹۱۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۹۶۶	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۴۱۴	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۳۵۰,۶۰۴	۱۱.۳۶ %	۱۲,۱۹۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۱۳۴	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۹۴۲	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۳۵۰,۶۰۴	۱۱.۳۷ %	۱۲,۱۹۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۳۵۰	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۲۲۴	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۳۵۰,۳۳۷	۱۱.۳۶ %	۱۲,۱۹۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۲۹۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۰۴۰	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۳۵۰,۷۹۴	۱۱.۳۴ %	۱۲,۴۳۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۵۷۶	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۳۱۹	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...347 »