47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۳۳۲,۹۹۹	۱۰.۸۳ %	۵,۳۵۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۲,۵۰۱	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸,۷۱۹	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۳۳۲,۰۱۰	۱۰.۷۳ %	۵,۳۴۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۵,۲۸۳	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۴۵۷	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۳۳۱,۹۵۲	۱۰.۷۱ %	۵,۳۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۴,۵۵۹	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۸۹۵	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۳۳۳,۸۹۱	۱۰.۷۷ %	۵,۳۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۸۰۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۷۱۴	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۳۳۳,۸۹۱	۱۰.۷۸ %	۵,۳۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۰۱۱	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۹۹۳	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۳۳۳,۶۲۴	۱۰.۷۸ %	۵,۳۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۴۸۰	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۲۷۳	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۳۳۳,۶۲۴	۱۰.۷۸ %	۵,۳۱۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۶۸۱	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۴,۵۵۴	۴۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۳۳۳,۵۷۵	۱۰.۷۷ %	۵,۳۴۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۶۲۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵,۸۶۵	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۳۳۴,۰۷۹	۱۰.۷۶ %	۵,۳۴۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۳۱۴	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۱۷۷	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۳۳۴,۱۷۸	۱۰.۷۳ %	۵,۳۶۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۴۱۹	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳,۳۹۵	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...347 »