47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۲۴۶	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۷/۰۹/۱۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۵۴۴	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۸۵۲	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۷/۰۹/۰۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۱۲۸	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۴۰۴	۷۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۷/۰۹/۰۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۷۰۷	۷۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۹۸۶	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۷/۰۹/۰۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۸۲۲	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۵,۲۶۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۷/۰۹/۰۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۳۱۹	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۵,۲۵۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۴۹۱	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...347 »