47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۳۲۱,۳۰۱	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷,۵۳۳	۷۷.۱ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۷۵۶	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۹۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۲۴۴	۷۷.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۹/۱۸	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۱۱۳	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۴۱۸	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۶	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۷۲۰	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۵	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۹۹۷	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۴	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۲۷۴	۷۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۶۵۳	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۵۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۲	۳۲۱,۳۰۱	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۹۵۰	۷۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...347 »