47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۵۴۳,۲۰۱	۹.۷۳ %	۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۲۵۶	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۶۰۵	۶۷.۹۷ %	۳۴,۵۶۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۵۴۳,۲۰۱	۹.۷۴ %	۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۵۵۷	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۶۰۵	۶۷.۹۹ %	۳۳,۰۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۵۴۳,۲۰۱	۹.۶۱ %	۴۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۸۶۰	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۸۶۷,۰۱۹	۶۸.۴۴ %	۳۱,۴۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۵۹,۱۶۵	۹.۸۷ %	۴۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۵۵۰	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۸۶۶,۲۳۲	۶۸.۲۳ %	۳۳,۷۳۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۶۰,۹۱۰	۹.۹ %	۴۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۸۵۳	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۸۵۰,۱۳۹	۶۷.۹۷ %	۴۷,۳۸۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۵۴۸,۶۵۰	۹.۷۲ %	۴۷۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۴۵۶	۲۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۸۴۹,۶۳۹	۶۸.۱۷ %	۴۵,۸۲۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۵۲۴,۲۷۶	۹.۳۳ %	۴۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۷۶۱	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۸۴۹,۶۳۹	۶۸.۴۹ %	۴۴,۲۶۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۵۲۶,۴۷۲	۹.۳۲ %	۴۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۷۰۷	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۴۸۸	۶۲.۹۹ %	۳۵۹,۱۴۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۵۲۶,۴۷۲	۹.۳۳ %	۴۴۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۰۱۴	۲۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۵۷,۴۸۸	۶۳.۰۲ %	۳۵۷,۵۸۶	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...347 »