47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰,۷۱۹	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۹۱۱	۷.۲۴ %	۹۸,۹۸۵	۰.۳۵ %	۴۲۰,۹۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۷,۵۵۳	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۵	۷.۱۷ %	۱۱۸,۱۴۸	۰.۴۲ %	۴۲۰,۹۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۴,۳۹۷	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۵	۷.۱۸ %	۱۱۶,۴۷۸	۰.۴۱ %	۴۲۰,۵۶۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۰,۸۱۶	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷.۱۸ %	۱۱۴,۸۱۱	۰.۴۱ %	۴۲۲,۰۴۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۷,۵۴۴	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷.۱۸ %	۱۱۳,۱۴۷	۰.۴ %	۴۲۲,۵۲۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۵,۰۲۴	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷.۱۹ %	۱۱۱,۴۸۵	۰.۴ %	۴۲۳,۸۱۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۹,۲۱۳	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۰۷۶	۷.۵۸ %	۱۰۹,۸۲۶	۰.۳۹ %	۴۱۴,۰۰۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۶,۰۱۶	۹۰.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۰۷۶	۷.۵۹ %	۱۰۸,۱۷۱	۰.۳۸ %	۴۱۴,۰۰۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۲,۴۵۳	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۴۵۳	۷.۱۷ %	۱۰۶,۵۱۷	۰.۳۸ %	۴۱۴,۰۰۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۹,۰۱۲	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۴۵۳	۷.۱۷ %	۱۰۴,۸۶۷	۰.۳۷ %	۴۱۳,۸۹۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...346 »