47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۲۸۵	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۶۶۸,۷۰۵	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۰۴۲	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۶۶۸,۳۸۰	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۷۷	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۶۶۵,۷۶۱	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۳۳۸	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۹۸۵	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۰۰	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵۳,۶۶۷	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۸۶۲	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۶۴۴,۰۴۴	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۶۲۴	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۶۴۰,۰۵۱	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۳۸۶	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۶۳۶,۰۲۰	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۱۴۹	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۶۲۹,۹۳۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۱۲	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۶۳۰,۳۴۸	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...»