47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۶۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۳۳۵,۵۲۴	۱۱.۳۸ %	۹,۹۷۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۵۰۶	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴,۵۳۷	۴۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۳۵,۵۱۱	۱۱.۱۷ %	۹,۹۳۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۸۴۲	۳۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۱۲۹	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۳۳۵,۳۵۸	۱۱.۱۴ %	۹,۹۱۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰,۱۲۱	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۸۰۵	۴۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۳۳۵,۳۳۸	۱۱.۱۱ %	۹,۹۰۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۱۲۰	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۲۳۵	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۳۳۵,۵۳۵	۱۱.۱۱ %	۱۰,۰۱۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴,۰۵۵	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۸۰۰	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۳۳۵,۲۶۸	۱۱.۱۱ %	۱۰,۰۱۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۵۵۹	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۰۹۷	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۳۳۵,۲۶۸	۱۱.۱۱ %	۱۰,۰۱۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۷۹۴	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۳۹۲	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۳۳۴,۴۳۰	۱۱.۰۴ %	۱۲,۰۰۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۰۵۷	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۷۰۷	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۳۳۵,۱۰۵	۱۱.۰۴ %	۱۲,۰۵۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۴۸۳	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۷۶۲	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۳۳۴,۵۲۴	۱۰.۹۱ %	۱۲,۰۵۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۳۳۴	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶,۹۵۲	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...303 304 305 306307308 309 310 311...346 »