47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۸۵۵	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۵,۸۰۲	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۱۲۸	۸۰.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۱	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۰۴۹	۸۱.۲۱ %	۰	۰ %	۷۹,۸۵۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۳۰۹	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۷۷,۲۳۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۷۰۶	۸۱.۳۴ %	۰	۰ %	۷۷,۲۳۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۱۰۴	۸۱.۳۴ %	۰	۰ %	۷۷,۱۵۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۲,۳۸۶	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۴,۶۲۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۸۳۴	۸۱.۹۹ %	۰	۰ %	۶۵,۷۷۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۱۷۲	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶۵,۹۹۴	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...346 »