47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۶۵۹	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۹۱۸	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۹۹۳	۸۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۰,۱۰۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹,۳۵۲	۸۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۹,۴۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۷۰۸	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۹,۴۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۹۳۶	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۳۵,۰۵۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۳۴۶	۸۳.۷ %	۰	۰ %	۳۵,۰۵۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۷۵۷	۸۳.۷ %	۰	۰ %	۳۴,۹۶۲	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۱۰۶	۸۳.۶۹ %	۰	۰ %	۳۴,۹۶۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵,۴۵۰	۸۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳۶,۴۰۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...346 »