47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۲۶۹	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۵۴	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۶۴۰	۷۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۵۴	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۰۱۲	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۶۳	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۰۸	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۶۲	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۴۸۱	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۶۲	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۵۹۱	۷۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۷۷	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۹۶۶	۷۸.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۷۷	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۹۸۰	۷۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۲۷	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۳۵۶	۷۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۲۷	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۷۳۲	۷۸.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۶۸	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...346 »