47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۸۲۸	۷۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲۱,۶۷۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۶,۴۴۷	۶۹.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳۱,۷۰۱	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۵,۶۴۶	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۲۲	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۵,۱۵۶	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۲۲	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴,۶۶۶	۶۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۳۲۲	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۲۵	۷۵.۴۷ %	۰	۰ %	۵۰,۹۶۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۳۰۰	۷۵.۴۶ %	۰	۰ %	۵۰,۹۶۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۰۱۲	۸۲.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵,۹۲۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۳۶۱	۸۲.۳۳ %	۰	۰ %	۵۶,۰۰۰	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...346 »