47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۹۷۰	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۵۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۲۷۳	۷۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۳۲	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۵۰۳	۷۸.۳ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۳۵	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۲۰۵	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۱۸	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵,۵۸۴	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۱۸	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۹۶۴	۷۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۱۸	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۳۴۴	۷۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۱۸	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۵۵۵	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۲۹	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۷۶۸	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۸۱	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...346 »