47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۵۵۲	۸۱.۹۹ %	۰	۰ %	۶۵,۵۰۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۰۵۰	۸۲.۸ %	۰	۰ %	۵۱,۹۹۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۴۵۱	۸۲.۸ %	۰	۰ %	۵۱,۹۹۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۸۵۳	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۵۱,۹۹۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۹۶۳	۸۳.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷,۲۲۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۴,۳۶۶	۸۳.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷,۲۲۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۷۷۰	۸۳.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷,۲۲۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۱۷۵	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۸۴۷	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۲۵۳	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...346 »