47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۴۶۱	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۹۶	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۸۲۸	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۷۰	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۸۶۵	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸۹,۸۷۷	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۰۵۶	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۴۸	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۲۴۷	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۲۸	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۴۴۹	۷۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۸۳	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۳۱۳	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۷۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۶۸۴	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۷۸	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۰۵۵	۷۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۷۸	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۲۷۹	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۴۸۲	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...346 »