47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۴۷۷	۷۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶۱,۱۸۴	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۴۰۵	۷۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۷۱	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۶۶۱	۷۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۷۵	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۵۷۴	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۵۰	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۹۴۱	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۵۰	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۳۰۸	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۹۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۶۷۶	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۸۵	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۹۰۷	۷۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۳۸	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۱۳۸	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۵۸	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۳۶۵	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۵۵	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...346 »