47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۸۰۲,۹۳۷	۱۴.۷۳ %	۲۲۱,۰۷۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۲۵۹	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۱۶۰,۴۶۱	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۷۵۵,۹۹۰	۱۴.۰۵ %	۲۲۸,۹۶۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۵۴۷	۲۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۱۶۰,۹۹۳	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۱ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۳۲	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۴۱	۵۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۲ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۸۸۴	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۴۱	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۷۲۹,۲۰۳	۱۳.۶۲ %	۲۱۸,۸۶۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۰۹۱	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۱۷۷,۷۴۱	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۷۰۰,۷۷۹	۱۲.۸۵ %	۲۳۳,۳۵۹	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۵۱۷	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹,۶۴۳	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۶۹۷,۵۹۱	۱۳.۱۸ %	۲۳۴,۵۹۵	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۷۰۳	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳,۳۰۹	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۶۸۵,۲۶۰	۱۲.۹۹ %	۲۳۲,۳۹۱	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۱۲۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳,۴۵۵	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۶۳۳,۷۵۴	۱۲.۳۲ %	۲۸۵,۱۲۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۵۵۷	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۳,۷۴۲	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۶۰۶,۴۲۷	۱۱.۸۸ %	۲۷۵,۷۹۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۷۱	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۷,۳۶۸	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...346 »