47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۰۶,۸۲۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۵,۷۱۴	۸۹.۹۵ %	۰	۰ %	۵,۱۱۰,۰۱۰	۹.۵۶ %	۱۵۵,۶۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۰۵,۰۰۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۸۱,۵۱۷	۸۶.۷ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۹۵۹	۹.۲۱ %	۲,۱۶۰,۰۰۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۰۵,۳۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۲۹,۳۲۱	۹۰.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۸۷۷	۹.۲۲ %	۱۵۴,۶۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۰۵,۳۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۰۳,۹۴۲	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۸۷۷	۹.۲۳ %	۱۵۴,۰۶۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۰۵,۳۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۸,۵۲۱	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۸۷۷	۹.۲۳ %	۱۵۳,۵۲۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۰۷,۰۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۵۳,۲۵۰	۹۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۲۷۱,۴۳۹	۹.۵ %	۱۵۲,۹۹۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۰۵,۲۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۶۷,۱۱۵	۹۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۱,۴۳۹	۹.۵۳ %	۱۵۲,۴۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۰۵,۲۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۶۱,۹۵۳	۹۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۱۵۵,۵۳۶	۹.۳۳ %	۱۵۱,۹۲۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۰۵,۶۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۸۱,۷۲۱	۹۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۱۱۰,۳۹۳	۹.۲۵ %	۱۵۱,۳۸۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۰۳,۷۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۶,۰۳۳	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵,۸۴۳	۹.۲۶ %	۱۵۱,۶۴۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...346 »