47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۷۴,۷۰۳	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۲۲,۳۸۰	۳۹.۴۷ %	۱,۲۵۱,۷۷۶	۰.۴۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۴۷,۸۰۴	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۱۱,۰۸۰	۳۹.۴۳ %	۱,۱۶۶,۲۶۳	۰.۴۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۴۶,۵۳۸	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۲۶,۷۱۷	۴۰.۱۷ %	۱,۱۱۱,۶۱۶	۰.۴۳ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۲۹,۶۲۸	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۹۲,۷۸۵,۳۲۲	۳۷.۷۲ %	۱,۱۳۵,۹۱۱	۰.۴۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۸۹,۴۵۷	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۷۴,۶۰۲,۳۷۳	۳۲.۷۲ %	۱,۱۱۶,۴۳۲	۰.۴۹ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۹۰,۱۴۵	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴,۵۶۶,۶۲۰	۳۲.۷۲ %	۱,۰۸۸,۹۰۵	۰.۴۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۹۰,۹۴۰	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴,۵۶۶,۶۲۰	۳۲.۷۵ %	۱,۰۲۵,۷۲۵	۰.۴۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۹۱,۸۴۵	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴,۵۵۱,۵۲۴	۳۲.۷۶ %	۹۷۹,۲۹۷	۰.۴۳ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۲۶,۸۰۷	۷۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۷۴,۸۷۳	۲۹.۳۴ %	۱,۰۰۲,۰۳۰	۰.۴۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۴۰,۰۵۰	۶۹.۹۹ %	۰	۰ %	۶۳,۲۳۰,۷۸۹	۲۹.۲۶ %	۱,۱۹۲,۱۲۲	۰.۵۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...341 »