47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۰۳,۵۰۱	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۶۰,۴۴۱	۴۰.۱ %	۲,۲۲۲,۲۶۸	۰.۷۹ %	۳,۰۳۱,۸۱۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۳۳,۹۶۱	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۳۶,۲۹۷	۳۹.۴۹ %	۲,۱۷۲,۶۷۷	۰.۷۹ %	۳,۰۴۴,۱۹۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۳۶,۴۸۷	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۹۳,۶۸۳	۳۹.۴۷ %	۲,۱۲۲,۴۹۵	۰.۷۷ %	۲,۹۹۴,۳۵۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۲۹,۶۷۶	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۹۳,۶۸۳	۳۹.۵ %	۲,۰۲۸,۶۳۲	۰.۷۳ %	۲,۹۹۴,۳۵۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۲۲,۹۸۱	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۰۳,۶۸۳	۳۹.۶ %	۱,۹۳۴,۹۳۲	۰.۷ %	۲,۹۹۴,۳۵۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۸۲,۲۹۷	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۶۳,۰۸۵	۴۳.۶۴ %	۱,۹۲۷,۲۴۶	۰.۶۵ %	۳,۰۲۶,۴۰۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۲۸,۶۸۷	۵۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۴۳,۲۸۴	۴۵.۲۸ %	۱,۹۲۹,۱۳۴	۰.۶۳ %	۳,۰۶۵,۶۷۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۵۹۹,۸۹۲	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۷۴,۸۷۷	۴۵.۶۶ %	۱,۸۷۸,۰۳۶	۰.۶۱ %	۲,۹۷۸,۶۷۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۵۸,۳۱۱	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۳۳,۳۷۲	۴۳.۶۶ %	۱۳,۸۰۴,۹۲۳	۴.۳۷ %	۲,۶۹۰,۰۷۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۴۲,۸۳۸	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۹۶,۱۳۵	۴۴.۲۹ %	۱,۶۷۲,۷۴۳	۰.۵۲ %	۲,۶۶۳,۵۰۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...341 »