47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۱۷,۳۰۴	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۱,۱۳۱	۳۹.۵۲ %	۱,۷۸۷,۸۴۸	۰.۶۸ %	۱,۰۳۷,۱۹۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۱۴,۷۴۱	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۱,۱۳۱	۳۹.۵۵ %	۱,۶۹۷,۹۱۲	۰.۶۵ %	۱,۰۳۷,۱۹۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۱۲,۲۹۱	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۱,۱۳۱	۳۹.۵۸ %	۱,۶۰۸,۱۲۹	۰.۶۱ %	۱,۰۳۷,۱۹۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۷۳۱,۵۲۷	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۰,۲۴۹	۳۹.۷۳ %	۱,۵۲۰,۳۰۳	۰.۵۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۲۹,۳۰۲	۵۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۰,۲۴۹	۳۹.۷۶ %	۱,۴۳۵,۱۵۲	۰.۵۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۲۳,۶۴۸	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۲۹,۸۸۴	۳۹.۸ %	۱,۳۴۷,۸۶۸	۰.۵۲ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۶۷,۲۷۴	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۷۱,۷۹۴	۳۹.۳۹ %	۱,۵۵۵,۸۸۶	۰.۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۲۰,۶۲۷	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۶۷,۶۶۶	۳۹.۳۷ %	۱,۴۷۲,۶۵۶	۰.۵۷ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۱۸,۴۳۹	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۶۷,۶۶۶	۳۹.۴ %	۱,۳۸۵,۴۴۷	۰.۵۳ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۰۳,۷۹۵	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۶۷,۶۶۶	۳۹.۴۲ %	۱,۲۹۸,۳۸۶	۰.۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...341 »