47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۵۳,۴۰۸	۶۹.۹۸ %	۰	۰ %	۶۳,۰۲۵,۶۰۴	۲۹.۲ %	۱,۳۵۷,۲۹۲	۰.۶۳ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۳۸,۹۶۵	۷۰.۳ %	۰	۰ %	۶۲,۱۶۰,۴۰۵	۲۸.۹ %	۱,۳۰۵,۹۲۵	۰.۶۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۱۴۰,۴۳۳	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۶,۶۷۶	۲۸.۸۹ %	۱,۳۰۶,۲۸۴	۰.۶۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۴۱,۹۸۹	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۶۲,۰۱۹,۸۴۷	۲۸.۸۷ %	۱,۳۴۰,۵۳۶	۰.۶۲ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۴۵,۹۴۷	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۵۷,۰۱۴	۲۸.۶۷ %	۱,۶۹۸,۵۱۵	۰.۷۹ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۴۷,۶۶۶	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱,۲۶۱	۲۸.۶۷ %	۱,۶۸۲,۰۰۳	۰.۷۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۴۹,۴۹۶	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱,۲۶۰	۲۸.۶۹ %	۱,۶۲۹,۶۳۵	۰.۷۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۵۱,۴۳۱	۷۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۱,۴۹۲,۸۱۶	۲۸.۷ %	۱,۶۰۵,۶۴۷	۰.۷۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۵۳,۴۷۷	۷۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۱,۴۹۲,۸۱۶	۲۸.۷۲ %	۱,۵۴۵,۷۴۰	۰.۷۲ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۵۵,۵۵۸	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۶۱,۲۵۵,۰۹۵	۲۸.۶۳ %	۱,۷۲۷,۷۱۴	۰.۸۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...341 »