47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۲۷,۷۶۷	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۹۶,۱۳۵	۴۴.۳۳ %	۱,۵۵۴,۷۵۷	۰.۴۹ %	۲,۶۶۳,۵۰۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۵۱۲,۸۱۸	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۰۸,۲۹۹	۴۴.۳۳ %	۱,۵۰۳,۵۵۹	۰.۴۷ %	۲,۶۶۳,۵۰۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۵۱,۲۳۶	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۶۰,۲۴۴	۴۵.۲۱ %	۱,۶۷۰,۵۲۶	۰.۵۳ %	۲,۶۹۱,۹۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۱۰,۱۹۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۳۹,۱۴۰	۴۵.۲۱ %	۱,۸۰۹,۴۶۹	۰.۵۷ %	۲,۷۹۵,۰۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۲۳,۳۱۲	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۶۵,۴۹۲	۴۵.۴ %	۱,۸۰۸,۰۶۶	۰.۵۷ %	۲,۸۵۹,۶۸۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۹۹,۵۵۷	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۴۴,۱۴۹	۴۵.۴۶ %	۱,۶۸۳,۱۳۰	۰.۵۳ %	۲,۸۱۱,۰۲۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۷۸,۲۶۵	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۸۷,۴۷۱	۴۵.۳۷ %	۱,۹۲۰,۶۱۴	۰.۶۱ %	۲,۴۲۲,۸۲۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۵۶۵,۹۰۶	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۴۳,۷۵۳	۴۵.۳۹ %	۱,۸۳۹,۴۱۹	۰.۵۸ %	۲,۴۲۲,۸۲۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۵۳,۶۶۶	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۳۹,۱۰۹	۴۵.۳۹ %	۱,۸۱۹,۲۵۰	۰.۵۸ %	۲,۴۲۲,۸۲۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۲۹۶,۵۴۴	۵۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۵۸,۶۷۶	۴۵.۳۹ %	۱,۸۷۳,۴۴۵	۰.۵۹ %	۲,۳۴۲,۴۳۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...341 »