47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۹۱۷,۲۷۴	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۰,۷۱۵,۱۱۴	۲۸.۴۱ %	۱,۶۷۷,۶۶۲	۰.۷۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۲۲,۷۹۳	۷۰.۶۴ %	۰	۰ %	۶۰,۶۵۵,۱۱۲	۲۸.۴۱ %	۱,۲۱۶,۲۴۸	۰.۵۷ %	۸۰۳,۹۵۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۶۳,۳۰۰	۶۹.۳۴ %	۰	۰ %	۵۷,۶۵۳,۳۰۷	۲۶.۵۴ %	۸,۱۷۲,۳۰۷	۳.۷۶ %	۷۷۸,۶۲۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۶۱,۷۰۱	۷۰.۹۲ %	۰	۰ %	۶۳,۳۱۳,۹۵۶	۲۸.۳۹ %	۱,۱۲۱,۵۴۲	۰.۵ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۸۹,۷۷۷	۷۰.۱۱ %	۰	۰ %	۶۳,۲۸۵,۷۲۴	۲۹.۱۹ %	۱,۱۰۱,۲۳۹	۰.۵۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۳۴,۵۷۵	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶۱,۱۳۱,۵۰۶	۲۸.۱۹ %	۱,۰۴۹,۷۳۸	۰.۴۸ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۳۳,۳۳۷	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۱,۱۳۱,۵۰۶	۲۸.۲۱ %	۹۹۸,۳۲۳	۰.۴۶ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۳۲,۲۱۷	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۱,۱۳۱,۵۰۶	۲۸.۲۳ %	۹۴۶,۹۹۵	۰.۴۴ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۹۳۱,۲۰۹	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۱,۱۳۱,۵۰۶	۲۸.۲۵ %	۸۹۵,۷۵۲	۰.۴۱ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۴۷,۷۴۳	۷۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۱,۸۴۴	۲۸.۷۳ %	۸۴۴,۵۹۵	۰.۳۹ %	۴۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...341 »