47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۳۲۶,۰۷۳	۶.۵۱ %	۶۲,۶۳۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۹۴۶	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۵۳۴	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۳۲۶,۵۴۳	۶.۵ %	۵۹,۲۴۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۴۵۶	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۶,۸۹۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۳۲۶,۴۷۱	۶.۵۲ %	۶۱,۷۷۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۱۷۳	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۴,۰۶۵	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۳۲۵,۹۱۲	۶.۵۱ %	۴۹,۵۲۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۳۸۰	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۱۹۹	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۳۲۵,۶۴۵	۶.۵ %	۴۹,۵۲۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۶,۴۹۹	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷,۸۱۴	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۳۲۵,۶۴۵	۶.۵۱ %	۴۹,۵۲۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۳۵۹	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶,۴۳۰	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۳۲۴,۵۱۶	۶.۴۸ %	۵۱,۹۱۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۹۰۱	۳۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۲۶۳	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۳۲۵,۴۰۵	۶.۴۹ %	۵۱,۸۳۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۰۲۷	۳۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳,۱۸۴	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۳۲۵,۴۰۰	۶.۴۷ %	۴۷,۸۹۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۳,۱۰۰	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۹,۵۶۲	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۳۲۵,۱۳۰	۶.۴۵ %	۴۷,۴۰۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۸۷	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲,۸۸۸	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...341 »