47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۳۲۴,۴۸۱	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹,۱۸۷	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲,۷۳۰	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۳۲۴,۴۸۱	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۰۳۳	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱,۳۴۵	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۳۲۴,۲۱۵	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۱۵۶	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۹۵۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۳۲۴,۲۱۵	۶.۴۹ %	۴۷,۵۷۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۰۰۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸,۵۷۴	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۳۲۳,۶۰۵	۶.۴۳ %	۴۴,۶۷۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۴۵۳	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۱۲۵,۸۸۱	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۳۲۳,۲۳۷	۶.۴۳ %	۴۴,۷۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۷۱۵	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۱۴۱,۴۷۸	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۳۲۳,۱۲۴	۶.۴۵ %	۴۴,۸۵۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۲۸۷	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۱۳۴,۴۸۰	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۳۲۲,۴۲۸	۶.۴۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰,۹۷۰	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۱۲۴,۴۲۳	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۳۲۲,۴۲۸	۶.۴۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۸۵۸	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳,۰۲۹	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۳۲۲,۱۶۱	۶.۴۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۶۷۹	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۱۱۸,۹۷۸	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...341 »