47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۳۲۳,۲۸۱	۶.۴۱ %	۵۶,۹۷۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۹۴۸	۲۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۴۸۱,۲۱۳	۶۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۳۲۳,۱۷۵	۶.۳۹ %	۵۶,۸۰۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۵۵۶	۲۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۴۹۸,۶۸۴	۶۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۳۲۳,۰۲۰	۶.۳۸ %	۵۷,۳۷۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۰۸۷	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۵۱۹,۱۵۱	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۳۲۲,۶۰۳	۶.۳۷ %	۵۸,۳۹۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۴۱۶	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۵۳۶,۱۰۷	۶۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۳۲۲,۵۶۳	۶.۵۶ %	۵۸,۸۵۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۷۶۹	۲۲.۴ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵,۸۶۷	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۳۲۲,۳۴۵	۶.۸۱ %	۵۸,۱۱۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۷۰۷	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۲۳۰,۰۰۹	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۳۲۲,۳۴۵	۶.۸۱ %	۵۸,۱۱۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۸۸۹	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۲۲۸,۵۹۵	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۳۲۲,۰۷۸	۶.۸۶ %	۵۸,۱۱۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۱۴۱	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۱۸۶,۶۱۹	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۳۱۶,۵۷۶	۷.۱۶ %	۵۶,۹۵۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۷۱۴	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۵۸۳	۶۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۳۱۶,۰۹۹	۷.۳۶ %	۵۳,۳۲۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۶۱۰	۲۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۸۴۶,۳۹۴	۶۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...341 »