47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۳۲۶,۳۹۱	۶.۶۲ %	۴۵,۴۰۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۶۶۴	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲,۹۱۳	۶۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۳۲۶,۸۳۵	۶.۶۶ %	۴۵,۶۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۷,۴۷۴	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۰,۰۹۹	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۳۲۶,۸۳۵	۶.۶۶ %	۴۵,۶۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶,۳۶۲	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۴۸,۷۱۳	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۳۲۶,۷۷۳	۶.۶۵ %	۴۵,۹۶۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۹۰۵	۲۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۴۷,۷۷۸	۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۳۲۷,۳۰۴	۶.۶۴ %	۴۶,۸۰۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۷۱۳	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱,۵۳۴	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۳۲۷,۰۳۷	۶.۶۴ %	۴۶,۸۰۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۸۵۴	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۰,۱۴۹	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۳۲۷,۰۳۷	۶.۶۴ %	۴۶,۸۰۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۲۵۱	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۲۵۴	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۳۲۵,۷۵۸	۶.۵۲ %	۴۵,۶۸۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۷۰۶	۲۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۱۳۳,۵۶۲	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۳۲۵,۴۶۴	۶.۴۹ %	۵۷,۸۹۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۰۹۲	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۱۵۳,۸۷۴	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۳۲۵,۳۹۱	۶.۳۸ %	۵۷,۶۵۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸,۹۵۴	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰,۳۰۶	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...341 »