47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۳۲۱,۵۴۳	۶.۴۴ %	۶۰,۳۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۸,۶۳۵	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۱۵۴,۹۶۲	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۳۲۱,۵۴۳	۶.۴۳ %	۶۰,۳۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷,۵۸۰	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳,۱۶۱,۶۰۰	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۳۲۱,۵۶۹	۶.۴۳ %	۶۰,۲۷۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۷۹۲	۲۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳,۶۱۶	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳۲۱,۹۵۴	۶.۴ %	۶۰,۴۸۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۶۳۵	۲۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۱۸۶,۶۰۷	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۳۲۱,۵۱۱	۶.۴۲ %	۵۸,۳۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴,۰۸۴	۲۸.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳,۶۱۹	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۳۲۱,۵۳۳	۶.۵ %	۵۰,۶۸۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۵۱۹	۲۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۶۶۳	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۳۲۶,۷۶۴	۶.۵۱ %	۵۸,۳۸۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۲۲۶	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶,۸۵۷	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۲۶,۷۶۴	۶.۵۲ %	۵۸,۳۸۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۸۳۵	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳,۷۴۳	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۳۲۶,۴۹۸	۶.۵۲ %	۵۸,۳۸۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۲۴۶	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲,۳۵۲	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۳۲۶,۹۳۴	۶.۵۶ %	۶۰,۶۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۱۶۲	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۰۰۹	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...341 »