47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۰,۸۹۵	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۵	۱۳.۲۴ %	۶۱,۰۹۷	۰.۰۶ %	۳۱۳,۶۳۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۴۸,۲۰۵	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۴,۴۰۹	۱۳.۱۶ %	۱۴۲,۴۹۱	۰.۱۴ %	۳۱۳,۶۳۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۶۷,۴۳۳	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۴,۴۰۸	۱۳.۱۷ %	۱۳۱,۵۱۹	۰.۱۳ %	۳۰۸,۷۴۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۹۵,۴۶۹	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۴,۴۰۸	۱۳.۱۸ %	۱۲۰,۵۶۶	۰.۱۲ %	۳۰۴,۱۹۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۰۳,۳۰۳	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۴,۴۰۸	۱۳.۲ %	۱۰۹,۶۳۱	۰.۱۱ %	۳۰۳,۵۲۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۶۴,۱۳۷	۸۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۹,۱۸۴	۱۳.۶۷ %	۹۸,۷۱۵	۰.۱ %	۳۰۳,۱۷۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۱۵,۶۱۴	۸۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۹,۱۸۴	۱۳.۶۸ %	۸۷,۸۱۷	۰.۰۹ %	۳۰۳,۱۷۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۵۲,۲۸۱	۸۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۸,۶۲۵	۱۳.۵۸ %	۸۲,۳۲۹	۰.۰۸ %	۳۰۳,۱۷۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۳۳,۷۷۴	۸۶.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۲,۹۱۳	۱۳.۰۳ %	۱۶۷,۲۰۵	۰.۱۷ %	۲۹۹,۹۶۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۵,۶۴۶	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۰,۱۵۲	۱۲.۹۶ %	۲۳۲,۵۶۲	۰.۲۳ %	۳۰۰,۸۶۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...341 »