47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶۱,۴۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۲۳,۸۲۶	۹۲.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۴۹	۷.۲۸ %	۵۵,۱۵۲	۰.۰۶ %	۲۵۷,۶۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶۱,۴۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۷۰,۲۵۲	۹۲.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۴۹	۷.۲۸ %	۵۰,۰۶۸	۰.۰۵ %	۲۵۷,۶۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶۱,۴۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۹۲,۷۹۸	۹۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶,۶۰۹,۷۸۰	۶.۸۷ %	۴۹,۰۰۳	۰.۰۵ %	۲۵۷,۶۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵۹,۶۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۳۸,۷۹۵	۹۳.۲ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵,۰۵۳	۶.۴ %	۶۲,۴۷۱	۰.۰۷ %	۲۶۲,۵۳۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۶۰,۹۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۹۳,۲۸۹	۹۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۳۵۳,۸۲۴	۶.۶ %	۱۰۱,۵۱۵	۰.۱۱ %	۲۶۵,۱۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶۸,۵۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۴۲,۸۴۳	۹۳.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۱۱۶,۱۸۱	۶.۳۶ %	۹۵,۴۲۱	۰.۱ %	۲۶۵,۹۵۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۹,۵۶۲	۹۳.۲ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸,۲۲۵	۶.۳۶ %	۵۸,۹۲۸	۰.۰۶ %	۲۶۳,۲۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹,۴۷۴	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۴۲۵	۶.۷۴ %	۵۳,۸۴۳	۰.۰۶ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۱۵,۲۶۹	۹۲.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۴۲۵	۶.۷۵ %	۴۸,۷۶۷	۰.۰۵ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۰۴,۹۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۶۳,۶۰۴	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸,۰۲۱	۶.۳۳ %	۴۳,۶۹۹	۰.۰۵ %	۲۵۹,۵۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...341 »