47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۹۹,۶۱۶	۸۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۸,۴۲۷	۱۲.۴۴ %	۲۴۷,۱۰۹	۰.۲۲ %	۳۱۱,۲۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۹۰,۷۳۰	۸۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۶,۰۹۷	۱۳.۸۳ %	۲۳۷,۵۹۳	۰.۲۳ %	۳۰۹,۳۲۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۴۱,۱۲۶	۸۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۷	۱۳.۸۱ %	۲۲۵,۷۶۹	۰.۲۲ %	۳۰۷,۰۹۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۵۵,۲۳۷	۸۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۲ %	۲۱۳,۹۶۴	۰.۲۱ %	۳۰۶,۹۳۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۱,۹۵۱	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۱ %	۲۰۲,۱۸۰	۰.۲ %	۳۰۴,۸۹۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۹۸,۸۶۲	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۲ %	۱۹۰,۴۱۵	۰.۱۹ %	۳۰۴,۸۹۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۵,۸۲۱	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۹۸	۱۳.۸۳ %	۱۷۸,۶۷۰	۰.۱۸ %	۳۰۴,۸۹۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۰,۱۷۵	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۷۸	۱۳.۸۴ %	۱۶۶,۹۶۴	۰.۱۶ %	۳۰۵,۷۲۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۴,۴۵۰	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۷۸	۱۳.۸۶ %	۱۵۵,۲۵۸	۰.۱۵ %	۳۰۵,۷۲۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۹۱,۴۶۴	۸۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۶,۰۷۸	۱۳.۸۷ %	۱۴۳,۵۷۲	۰.۱۴ %	۳۰۵,۷۲۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...341 »