47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۴,۹۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۰۰,۶۹۱	۹۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۹۸۹,۴۰۰	۷.۱۵ %	۱۴۳,۴۴۰	۰.۱۵ %	۲۷۰,۶۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۶۰,۳۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۲۳,۹۵۵	۹۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۹۸۱,۷۵۶	۷.۱۴ %	۸۸,۰۴۰	۰.۰۹ %	۲۶۵,۳۶۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۵۸,۶۹۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۴۹,۹۸۲	۹۲.۳ %	۰	۰ %	۷,۱۲۵,۲۴۳	۷.۲۹ %	۸۲,۱۵۹	۰.۰۸ %	۲۵۹,۳۵۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۵۷,۸۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۰۳,۲۶۹	۹۲.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۱۰۶,۱۳۳	۷.۲۶ %	۹۵,۳۶۴	۰.۱ %	۲۵۰,۹۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۵۷,۸۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۴۸,۹۵۰	۹۲.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۱۰۶,۱۳۳	۷.۲۷ %	۸۹,۴۸۶	۰.۰۹ %	۲۵۰,۹۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۵۷,۸۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۴۸,۲۹۶	۹۲.۳۸ %	۰	۰ %	۷,۰۵۱,۸۶۷	۷.۲۲ %	۸۳,۶۱۸	۰.۰۹ %	۲۵۰,۹۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۷,۳۰۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۱,۸۵۱	۹۲.۳۸ %	۰	۰ %	۷,۰۳۲,۶۲۳	۷.۲۱ %	۹۶,۹۵۳	۰.۱ %	۲۵۲,۸۲۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۸,۵۲۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۱۲,۵۰۶	۹۲.۴۲ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۴۹	۷.۱۹ %	۷۱,۹۱۱	۰.۰۷ %	۲۵۲,۸۲۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵۸,۳۵۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۱,۷۳۶	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۴۷	۷.۲ %	۶۶,۰۷۳	۰.۰۷ %	۲۵۰,۶۲۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۵۸,۸۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۴۱,۹۷۶	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۴۷	۷.۲۱ %	۶۰,۲۴۴	۰.۰۶ %	۲۴۹,۹۵۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...341 »