47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۰۳,۱۲۰	۸۵.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۴,۰۷۹	۱۳.۹۳ %	۱۳۱,۹۰۵	۰.۱۳ %	۳۱۰,۴۶۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۸۵,۰۲۴	۸۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۴,۰۷۹	۱۳.۹۲ %	۱۲۲,۳۳۴	۰.۱۲ %	۳۰۸,۷۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۶,۰۴۰	۸۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۴,۰۷۹	۱۳.۹۳ %	۱۱۰,۵۶۵	۰.۱۱ %	۳۰۸,۷۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۸۷,۱۰۰	۸۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۴,۰۷۹	۱۳.۹۴ %	۹۹,۴۰۲	۰.۱ %	۳۰۸,۷۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۸۳,۴۷۸	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۴	۱۳.۲ %	۱۲۶,۴۶۱	۰.۱۳ %	۳۱۶,۴۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۰۸,۸۷۷	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۴	۱۳.۲۱ %	۱۱۵,۳۰۳	۰.۱۱ %	۳۱۶,۴۸۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۲۳,۸۳۷	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۴	۱۳.۲۲ %	۱۰۴,۱۶۳	۰.۱ %	۳۱۵,۵۹۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۸,۴۹۳	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۵	۱۳.۲۳ %	۹۳,۲۹۳	۰.۰۹ %	۳۱۳,۴۳۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۰۶,۴۱۹	۸۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۵	۱۳.۲۳ %	۸۲,۴۴۲	۰.۰۸ %	۳۱۳,۶۳۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۸,۶۳۷	۸۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۶,۸۷۵	۱۳.۲۳ %	۷۲,۰۲۴	۰.۰۷ %	۳۱۳,۶۳۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...341 »