47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۹۴,۶۷۹	۸۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۸,۸۰۸	۱۴.۵۶ %	۸۳,۷۹۶	۰.۰۷ %	۳۲۱,۵۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۴,۷۱۱	۸۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۳۴۲	۱۴.۴۹ %	۱۶۲,۲۱۷	۰.۱۴ %	۳۲۱,۵۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۷۴,۸۰۱	۸۵.۱ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۶,۳۴۱	۱۴.۵ %	۱۴۸,۲۷۸	۰.۱۳ %	۳۲۱,۵۸۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۰۵,۴۸۷	۸۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۸,۴۷۶	۱۴.۴۳ %	۱۳۹,۸۱۴	۰.۱۲ %	۳۲۵,۱۶۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۶۳,۱۷۰	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۶,۲۴۱	۱۳.۸۲ %	۱۲۱,۸۰۵	۰.۱۱ %	۳۲۰,۱۷۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۰۳,۱۶۵	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۸۵۶,۲۴۰	۱۳.۸۳ %	۱۰۸,۵۷۱	۰.۰۹ %	۳۲۰,۱۷۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۱۲,۶۰۹	۸۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۹,۹۴۵	۱۳.۷۶ %	۱۸۱,۶۵۵	۰.۱۶ %	۳۱۴,۴۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۷۲,۸۰۶	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۳,۴۸۰	۱۲.۶۵ %	۹۹,۸۶۴	۰.۰۹ %	۳۱۱,۶۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۱۲,۸۹۹	۸۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۵,۶۶۷	۱۲.۵۱ %	۲۵۳,۷۱۷	۰.۲۳ %	۳۱۱,۶۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۶۱,۹۸۵	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۹,۴۱۲	۱۲.۴۲ %	۲۵۸,۰۹۷	۰.۲۳ %	۳۱۱,۲۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...341 »