47229187

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۹,۱۹۸	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۱ %	۹۹,۹۳۳	۰.۳۶ %	۴۱۴,۹۹۰	۱.۴۸ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۱,۵۴۲	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۲ %	۹۹,۷۴۱	۰.۳۵ %	۴۱۴,۶۰۹	۱.۴۷ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۸,۴۳۸	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۲ %	۹۸,۱۰۴	۰.۳۵ %	۴۱۴,۶۰۹	۱.۴۸ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۵,۳۴۹	۹۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۲ %	۹۶,۴۶۹	۰.۳۴ %	۴۱۳,۶۸۷	۱.۴۷ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۰,۷۵۷	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۳۰۳	۷.۲ %	۹۴,۸۸۵	۰.۳۴ %	۴۱۳,۰۳۴	۱.۴۷ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۷,۶۹۰	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۳۰۳	۷.۲ %	۹۳,۲۵۷	۰.۳۳ %	۴۱۳,۰۳۴	۱.۴۷ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۴,۴۱۹	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۳۱۵	۷.۵۲ %	۹۱,۹۲۲	۰.۳۳ %	۴۰۷,۹۱۶	۱.۴۵ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۳,۴۸۲	۹۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۱۴۷	۷.۵۵ %	۹۰,۷۴۴	۰.۳۲ %	۳۰۷,۴۷۹	۱.۱ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۶,۶۷۱	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۶۵۹	۹.۴۳ %	۹۱,۳۵۷	۰.۳۲ %	۳۰۶,۶۳۲	۱.۰۷ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۳,۶۵۹	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۶۵۹	۹.۴۴ %	۸۹,۳۰۳	۰.۳۱ %	۳۰۶,۶۳۲	۱.۰۷ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...329 »